استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد را می‌توان یکی از نگرانی‌های مسئولین مالی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دانست ، به همین خاطر است که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در موسسات یادشده ، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربیات موجود نشانگر آن است که موفقیت چنین موسسات و سازمان‌هایی را می‌باید تا حدی مرهون مدیریت شایسته وجوه نقد آنها پنداشت که زمینه‌های لازم را برای پرداخت های برنامه‌ریزی شده فراهم کرده است.
وجوه نقد و جریان آن در سازمان به منزله شریان حیاتی است که از نتایج فعالیت اقتصادی نشات گرفته است . این دارایی به دلیل مطلوبیت آن همواره در معرض خطر سوء استفاده قرار داشته است .استفاده بنیادی و آسان نیز براین مطلوبیت افزوده و نیاز سازمان ها را به کنترل مکانیزه آن افزایش داده و احساس نیاز به وجود یک سیستم پاسخگو ، مطمئن و پویا را قوت بخشیده است .در این سیستم تلاش بر این است که تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان مهیا شود.
تعریف پارامترهای کنترلی جهت کنترل و ایجاد آلارم برای وضعیت حساب مشتری
پیوست ضمائم سند به سیستم و کنترل کامل بر آرشیو اسناد
تعریف مراحل دستور پرداخت در کارتابل الکترونیکی جهت تائیدیه پرداخت اسناد و وجوه نقد
ویژگی های سیستم خزانه داری
امکانات ویژه
-
امکان تعریف مراحل دستور پرداخت در کارتابل الکترونیکی جهت تائیدیه پرداخت اسناد و وجوه نقد
- تعریف پارامترهای کنترلی جهت کنترل و ایجاد آلارم برای وضعیت حساب مشتری به صورت اسنادی، مانده دفتری و سقف اعتبار در مدارک (سفارش، پیش فاکتور، فاکتور فروش، برگشت از فروش و دریافت اسناد )
- امکان دریافت و پرداخت گروهی اسناد
- امکان راس گیری اسناد
- امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش
- گزارش وضعیت نقدینگی (منابع و مصارف)
- گزارش از وضعیت دستور پرداخت های صادره در سیستم و بررسی آخرین مرحله هر دستور در کارتابل مدیران
- امکان چاپ بارکد برای اسناد دریافتنی و استفاده از آن موقع ثبت عملیات بدون نیاز به جستجو با استفاده از بارکدخوان
گالری سیستم خزانه داری
